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人民幣匯率直線狂飆!結(jié)匯“賠得底兒掉”,外貿(mào)人氣炸鍋,剛剛,這又來事兒了

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自2020年10月12日起,將遠期售匯事務的外匯危險準備金率從20%下調(diào)為0。下一步,中國人民銀行將繼續(xù)堅持人民幣匯率彈性,安穩(wěn)市場預期,堅持人民幣匯率在合理均衡水平上的根本安穩(wěn)。

其實,在人民幣匯率持續(xù)直線走強的背景下,央行下調(diào)外匯風險準備金率并不意外,外匯風險準備金率屬于逆周期宏觀審慎工具,有助于避免企業(yè)遠期售匯的順周期行為、“羊群效應”,穩(wěn)定市場預期。

這個時刻將外匯風險準備金率下調(diào)為零,隨著遠期美元購匯需求增加,也可以抑制人民幣匯率的過快升值,從而實現(xiàn)人民幣對美元的匯率繼續(xù)保持在合理均衡水平上的雙向波動。

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關(guān)于遠期售匯事務


遠期售匯事務作為銀行對企業(yè)供給的一種匯率避險衍生產(chǎn)品,是金融服務實體經(jīng)濟開展和豐富微觀調(diào)控措施的重要表現(xiàn)。

對于企業(yè)而言,通過遠期購匯提早確定處理結(jié)匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限,在一定程度上規(guī)避未來匯率危險。

對于國家微觀調(diào)控政策而言,由于企業(yè)并不馬上購匯,而銀行需求在即期市場購入外匯,進而影響即期匯率。

因此,央行2015年將銀行遠期售匯事務歸入微觀審慎政策結(jié)構(gòu),對開展代客遠期售匯事務的金融機構(gòu)收取20%的外匯危險準備金,以此來調(diào)控匯率在合理均衡水平上的根本安穩(wěn)。

外匯風險準備金率實際上就是銀行需要把客戶購匯業(yè)務名義的本金按一定的比例存入到央行。這個期限是一年,而且是不付利息。這就相當于銀行增加了銀行的資金成本,最終會通過購匯的報價中體現(xiàn),因此也會影響企業(yè)遠期購買美元的成本。


關(guān)于外匯風險準備金


外匯風險準備金是人民銀行為了抑制外匯市場過度波動,將銀行遠期售匯業(yè)務納入宏觀審慎政策框架,對開展代客遠期售匯業(yè)務的金融機構(gòu)收取的一種準備金。

自2015年“8·11”匯改以來,外匯風險準備金政策隨著形勢變化經(jīng)歷了4次調(diào)整。一般規(guī)律是,當人民幣貶值預期較強時,上調(diào)外匯風險準備金率;當人民幣升值預期較強時,下調(diào)外匯風險準備金率。政策調(diào)整的核心訴求始終是進行逆周期調(diào)節(jié)。

回顧上一次調(diào)整,2018年8月3日,央行宣布從2018年8月6日開始將外匯風險準備金率調(diào)整為20%。

此次外匯風險準備金率再度下調(diào)為0,目標仍然是保持人民幣匯率合理均衡,在人民幣累計升值幅度已經(jīng)比較大的時候,有必要進行逆周期調(diào)節(jié)。通過下調(diào)遠期售匯業(yè)務的風險準備金率,可以進一步平衡外匯市場的供需,從而實現(xiàn)人民幣匯率在合理均衡水平上保持穩(wěn)定。

當準備金率提高的話,那么企業(yè)從銀行購買美元的成本就會上升。那么現(xiàn)在下調(diào)到0,實際上就會降低企業(yè)遠期購匯成本,從而增加遠期購匯的需求,更好地利用人民幣衍生品管理匯率風險。


人民幣匯率為何走勢強勁


近一段時間以來,美元指數(shù)持續(xù)處于低位震蕩狀態(tài),人民幣中間價整體維持上調(diào)態(tài)勢。東方金誠研究發(fā)展部技術(shù)總監(jiān)曹源源表示,這明顯帶動市場看漲情緒;久嫔,7月、8月,中國經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)定恢復,在政策配合和實施下,中國可以實現(xiàn)年度主要預期目標,全年經(jīng)濟有望實現(xiàn)正增長,這也進一步支撐了人民幣匯率市場的樂觀情緒。


在國慶假期期間,離岸人民幣表現(xiàn)繼續(xù)亮眼。新加坡交易所外匯分析師Macro Hive表示,今年三季度以來,離岸人民幣已升值超4.7%,自9月初以來已升值超1.4%,這使人民幣成為亞洲地區(qū)表現(xiàn)最亮眼的貨幣。


中國民生銀行首席研究員溫彬表示,近期,人民幣對美元升值顯著,此時將外匯風險準備金率下調(diào)為0,一方面有助于人民幣對美元匯率繼續(xù)保持在合理均衡水平;另一方面也有助于銀行降低遠期售匯成本,增加企業(yè)對此產(chǎn)品的需求,以更好地利用衍生品管理匯率風險。


對于人民幣匯率的未來走勢,中國銀行研究院發(fā)布的《2020年四季度經(jīng)濟金融展望報告》認為,未來,驅(qū)動人民幣匯率繼續(xù)走強的有利因素包括中國經(jīng)濟恢復速度快和力度強、中美利率保持高位利差、美元指數(shù)易下難上。同時,未來人民幣匯率走勢也將面臨中美貿(mào)易摩擦等不確定性因素的影響。



人民幣國際化穩(wěn)步推進


近期,國際貨幣基金組織(IMF)公布的今年二季度“官方外匯儲備貨幣構(gòu)成(COFER)”數(shù)據(jù)顯示,人民幣在全球外匯儲備中的占比達到2.045%,再創(chuàng)新高。此前,今年一季度,人民幣在全球外匯儲備中的占比為2.02%。


專家分析認為,人民幣作為儲備貨幣,在全球央行和全球投資者中的接受度逐步攀升,背后有多重因素推動:一是中國經(jīng)濟率先走出疫情影響、穩(wěn)步向好;二是人民幣匯率強勢運行,三季度創(chuàng)12年來最好季度表現(xiàn);三是中國加大金融對外開放力度,人民幣資產(chǎn)受到全球投資者歡迎。


近期,中國金融對外開放步伐繼續(xù)加速。9月25日,富時羅素宣布,從2021年10月起將中國國債納入富時世界國債指數(shù)(WGBI),并于2021年3月做出進一步確認。至此,國際三大指數(shù)供應商均已將中國債券納入。


此外,9月25日,證監(jiān)會、人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》。該辦法將QFII、RQFII資格和制度規(guī)則合二為一,并新增允許QFII、RQFII投資全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權(quán)等,允許參與債券回購、證券交易所融資融券、轉(zhuǎn)融通證券出借交易。


有分析人士表示,該辦法通過降低準入門檻、穩(wěn)步有序擴大投資范圍和加強持續(xù)監(jiān)管,進一步提升資本市場對外開放程度。新規(guī)的落地將吸引更多境外資金積極參與我國證券期貨市場,增加市場深度和活躍度,擴大國內(nèi)資本市場的國際影響力,進而推進人民幣國際化進程。


伴隨境外投資者逐步增配中國債券等人民幣資產(chǎn),對于規(guī)避人民幣匯率風險的需求會大幅釋放,這可能推動外匯對沖市場的大發(fā)展,從而反過來又進一步鞏固人民幣的國際使用和作為國際儲備貨幣的地位;同時,進一步吸引境外投資者加速增配人民幣資產(chǎn),推動人民幣國際化再向前邁進一步。

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